Warum nimmst Du nicht einen Halbjahres/Jahresbericht und prüfst daran die NAV-Berechnung?
Was meinst Du genau mit die NAV-Berechnung prüfen? Ich möchte ja für einen bestimmten Tag den NAV berechnen.
Mein Plan wäre jetzt folgender, wenn ich den NAV z.B. für Freitag, den 22.07.22, berechnen will:
1. Fondsvermögen vom 21.07.22 notieren (wird auf der homepage täglich upgedatet)
2. NAV vom 21.07.22 notieren
3. Die Top 10 Holdings und die Angabe, mit welchem Anteil sie am 21.07. im Portfolio sind, notieren
4. Die Kursveränderung der Top10 Holdings vom 21.07. auf den 22.07. notieren
Ich würde einfach annehmen, dass die Top 10 Holdings und deren Anteile am gesamten Fondsvermögen sich nicht vom 21.07. auf den 22.07. verändern. Dann könnte ich einen Teil des NAV vom 22.07. mit den gegebenen Daten erklären/berechnen. Und zwar genau den Anteil, den die Top10 Holdings am Fondsvermögen haben, also ca. 40%.
Um den Rest des NAV bzw. der NAV-Änderung zu erklären, würde ich den Halbjahres/Jahresbericht heranziehen und einfach davon ausgehen, dass die anderen Aktien, die der Fonds hält, dieselben geblieben sind - also keine Aktien aus dem Portfolio komplett verkauft wurden oder neue Werte gekauft wurden. Die Anteile haben sich sicherlich verändert, und dazu würde ich für den 22.07. einfach Annahmen machen müssen. Für die gehaltenen Werte würde ich dann wieder die Kursveränderung vom 21.07. zum 22.07. notieren.