Hallo,
ich tracke mein Portfolio mit Portfolio Performance. Allerdings gibt es öfters Diskrepanzen in den Kursen. Siehe angehängtes Bild. Dort (und auch bei den anderen ETF) stimmt mein Kaufkurs nicht mit dem Kurs von PP überein.
Ich kann mir denken, dass das von der verwendeten Quelle der Kurse kommt. Wenn ich einen ETF kaufe, erfasse ich das immer über das Order-PDF, also wird der Kaufkurs des Brokers (in diesem Fall TR) eingetragen. Die Kurse der ETF lasse ich PP aber über Portfolio Report ziehen, ich habe alle meine ETF mit Portfolio Report verknüpft, das erscheint mir am einfachsten.
Frage 1: woher nimmt Portfolio Report eigentlich die Kurse und ist es eine gute Methode, die Kurse darüber zu holen? Welcher Kurs ist eigentlich für den jeweiligen Tag dargestellt? Der Durchschnittskurs? Der Schlusskurs? In dem angehängten Beispiel ist mein Kaufkurs niedriger als der von PP ausgegebene Kurs an diesem Tag.
Frage 2: wie könnte man dieses Problem lösen? mein Kaufkurs ist ja von TR, also von L&S Exchange. Ich müsste dann theoretisch für DIESEN ETF die Kurse von L&S holen, wüsste aber nicht, ob/wie das geht.
Frage 3: wird dadurch meine komplette Performance Berechnung unbrauchbar?
Ich bin manchmal von den Möglichkeiten, die PP bietet, etwas erschlagen...