Hallo Community,
ich besitze zwei der Amundi-Fonds, die im April dieses Jahres fusioniert und nach Luxemburg verlegt wurden. Das Depot ist bei Flatex.
Am 16.11. habe ich nun ein Schreiben von Flatex erhalten mit dem Wortlaut:
„aufgrund eines Systemfehlers wurden steuerrelevante Fondsfusionen im Zeitraum 16.04.2018 - 22.06.2018 fehlerhaft gebucht. In diesen Fällen wurde der Gewinn bzw. Verlust aus der zum Jahresanfang durchgeführten fiktiven Veräußerung irrtümlich als späterer Korrekturfaktor auf die neue Gattung übertragen. Neben der Richtigstellung des Korrekturfaktors müssen, sofern erfolgt, auch die Folgetransaktionen in der neuen Gattung korrigiert werden, da deren Gewinn bzw. Verlust doppelt berücksichtigt wurde. Wir werden die beschriebenen Fehler durch einen Storno und eine anschließende Neubuchung unverzüglich korrigieren ."
In meinem Fall wurden 88 Stück AM IS MSCI WRLD UEC (LU1681043599) im April 2018 mit Gewinn von 3724,63 EUR verbucht, woraus sich eine Steuerlast in Höhe von 982,37 € (Kapitalertragssteuer und Soli) ergibt. In der Stornierung dieser Fusion vom 23.11.2018 erscheinen die identischen Beträge, allerdings ebenfalls als Belastung und nicht als Gutschrift, was nach meinem Verständnis der Fall sein sollte.
In der neu gebuchten Fusion vom 23.11.2018 erscheinen nun wieder die identischen Beträge und es wird die gleiche, bereits bezahlte Belastung in Höhe von 982,37 € ausgewiesen.
Es sieht für mich so aus, als würden die 982,37 € nun erneut bezahlt werden müssen. Bisher habe ich nur die oben genannten Infos von Flatex erhalten. Es sind noch keine Buchungen auf dem Konto erfolgt.
Ich kann leider überhaupt nicht nachvollziehen, was hier passiert ist bzw. gerade passiert. Ist jemand in der gleichen Situation und hat eine Erklärung? Ich habe natürlich auch Flatex bereits angeschrieben und um mehr Details gebeten. Wenn ich ein Antwort habe, dann werde ich diesen Thread damit ergänzen.
Vielen Dank!
Oliver